Урок 1

Новые инвестиционные возможности и риски

• Вводная лекция. Положение дел в финансовом мире и основы управления финансовыми активами. Обзор основных ресурсов по приобретению криптоактивов. Инструктаж по курсу. Цели и задачи курса.

Урок 2

Что такое рынок. Виды рынков

• Фондовый рынок, товарный рынок, валютный рынок. Участники рынка. Что такое биржа.

• Как работает брокер. Разбор Interactive Brokers. Виды сделок, цена, спрэд, комиссия-разбор на основе IB (практика).

Урок 3

Теория инвестирования и её основные задачи

• Виды инвестирования. Основные отличия между инвестициями и трейдингом. Примеры в истории успешных инвесторов и трейдеров.

• Определение личной инвестиционной цели. Разбор видов инвестиционныхстратегий. Составление личного инвестиционного плана.

Урок 4

Рынок цифровых финансовых активов

• Спрос и предложение на рынке.

• Общее настроение рынка (Сантимент).

• Фазы рынка (падение, накопление, распределение).

• Выбор и мониторинг монет для торговли.

Урок 5

Обзор мировых традиционных и криптовалютных бирж: сходства и различия

• Основные мировые биржи и время их работы. В чём их отличия. NYSE, NASDAQ.

• Мосбиржа, СПБ биржа. Обзор эмитентов и депозитария. Как мы торгуем американский рынок через эти биржи.

• Брокеры Freedom Finance, Tinkoff. Особенности брокеров, в чём разница, комиссии, торгуемые тикеры, типы ордеров - market, stop-limit/take-profit, limit.

Урок 6

Обзор, регистрация и верификация на топ-3 криптобиржах

• Обзор ТОП-3 биржи: Binance, Bitfinex, Huobi.

• Регистрация и верификация - KYC (процедура идентификации личности) на криптовалютных биржах.

Урок 7

Приобретение и хранение цифровых активов

• Обзор основных ресурсов по приобретению криптоактивов. ОТС.

• Виды криптокошельков. Кастодиальные и некастодиальные кошельки.

• Риски при хранении криптоактивов на разных кошельках.

• Ввод и вывод монет, с какими сложностями можно столкнуться.

• Комиссионные издержки при переводе крипты между кошельками.

Урок 8

Основы фундаментального анализа

• Фундаментальный анализ. Для чего его используют инвесторы. Выбор основных фундаментальных показателей и источники их поиска.

• Что такое финансовая отчётность и как её читать.

• Как прогноз компании влияет на интерес инвесторов и реакцию цены.

Урок 9

Основы технического анализа

• Технический анализ. Индикаторы, уровни, таймфреймы, уровни Фибоначчи.

• Основные источники для проведения технического анализа.

• Определение точки входа в сделку и выхода из позиции в соответствии с выбранной стратегией.

• Price action, свечной анализ, графический анализ, фигуры ТА - принципы интерпретации.

Урок 10

Основы технического анализа Ч.2

• Теория Вайкоффа.

• VSA, принцип работы на практике, принятие торговых решений.

• Анализ открытого интереса.

Урок 11

Макроэкономика

• Обзор макроэкономических показателей.

• Сезонный анализ. Базовая метрика рынка.

• Экономические циклы, способы определения.

• Фазы рынка Risk-on - Risk-off.

Урок 12

Торговые стратегии на рынке ЦФА Ч.1

• Уровни поддержки и сопротивления.

• Риск и мани менеджмент в торговле.

• Выбор и мониторинг монет для торговли (объемы торгов, на каких биржах торгуются).

• Объем и профиль объемов.

• Несколько видов накопления инструментов (как это отражается на графике).

Урок 13

Принципы управления капиталом

• Анализ риск-профиля инвестора.

• Определение подходящего типа инструментов.

• Дробление капитала по разным классам активов/стилям управления

• Распределение/расчёт рисков.

Урок 14

Торговые стратегии на фондовом рынке

• Buy & hold. Свинг-трейдинг. Интрадэй.

• Обзор, сравнения, принципы работы, применимость к различным фазам рынка, а также к различным типам рынков.

Урок 15

Психология фондового и крипторынков

• Психология рынка. Психология инвестора.

• Кто такие киты в инвестировании? Хедж фонды.

• Анализ поведения крупного игрока: market maiker, Smart money.

• Поступательный вход в позиции.

Урок 16

Торговые стратегии на рынке ЦФА Ч.2

• График - какой таймфрейм выбрать: от общего к частному.

• Отражение борьбы покупателей и продавцов на графике.

• Правила торговли: соотношение риск-прибыль.

• Просмотр графика торгов ко всем парам.

• Практическое применение индикаторов. RSI (дивергенции, конвергенции).

• Зоны подбора и распределения актива.

Урок 17

Портфельная теория

• Введение. Имена, история, ключевые аспекты.

• Принцип управления капиталом.

• Активный и пассивный портфели.

• Методы оптимизации, принципы построения и управления.

Урок 18

Инвестиционные портфели

• Составление инвестиционного портфеля в зависимости от стратегии.

• Мани- и риск-менеджмент при инвестировании и трейдинге.

• Что такое диверсификация портфеля и нужна ли она вообще?

Урок 19

Обзор основных ресурсов для отслеживания биржевых котировок

• Обзор Coinmarketcap, Traidingview, Cryptocompare, Investing, Chartgame.

Урок 20

Основы управления активами и инвестиционного консалтинга

• Нормативно-правовая база для работы фонда с клиентами из РФ.

• Управление по API: платформа Coinigy.

• Формы договоров и выбор вариантов сотрудничества.

Урок 21

Торговые стратегии на рынке ЦФА Ч.3

• Методы постановки стопов, тейков и их сопровождение.

• Как рассчитать размер сделки.

• Распределение депозита согласно торговому плану.

• Методики хеджирования рисков.

• Психология принятия решений на рынке цифровых активов.

• Полезные Telegram ресурсы.

Урок 22

Биржевые фонды ETF

• Что такое ETF. Как выбрать ETF при инвестировании.

• Как минимизировать риски в инвестициях.

Урок 23

Платформа Капико. Обзор и практическое применение

• Подключение к бирже. Создание API ключей.

• Добавление аккаунта на терминал Капико. Работа с DEMO- счетом.

• Создание и управление смарт-сделками по текущему портфелю.

• Выставление тейков и стопов.

• Дополнительные возможности терминала в виде торговых ботов.

Урок 24

Правовое и налоговое регулирование инвестиций в криптоактивы в России и мире

• Криптовалюта и особенности правового регулирования в РФ: запрещено и дозволено.

• Основные юридические риски при операциях с цифровыми активами.

• Налоговое регулирование ЦФА - текущих реалий в нашей стране и зарубежом.

• Возможности для стартапов и бизнеса

Урок 25

Промышленный майнинг Биткоина

• Основные инструменты, риски, оптимальные стратегии

Урок 26

Sales Kit инвестиционного консультанта

• Как привлекать инвестиции в свою торговую стратегию.

• Книга по продажам инвестиционных продуктов, тизеры, презентации, написание статей, SMM и прочее.