Новые инвестиционные возможности и риски

• Вводная лекция. Положение дел в финансовом мире и основы управления финансовыми активами. Обзор основных ресурсов по приобретению криптоактивов. Инструктаж по курсу. Цели и задачи курса.

Что такое рынок. Виды рынков

• Фондовый рынок
• Товарный рынок
• Валютный рынок
• Участники рынка
• Что такое биржа?

Обзор мировых традиционных и криптовалютных бирж: сходства и различия

1) Основные мировые биржи и время их работы. В чём их отличия.
2) Мосбиржа, СПБ биржа. Обзор эмитентов и депозитария. Организация процесса торговли.
3) Брокер БКС. Особенности, комиссии, торгуемые тикеры, типы ордеров - market, stop-limit/take-profit, limit.
Основные мировые биржи и время их работы. В чём их отличия. 4) Мосбиржа, СПБ биржа. Обзор эмитентов и депозитария. Организация процесса торговли.
5) Брокер БКС. Особенности, комиссии, торгуемые тикеры, типы ордеров - market, stop-limit/take-profit, limit.

Принципы управления капиталом

1. Анализ риск-профиля инвестора.
2. Определение подходящего типа инструментов.
3. Дробление капитала по разным классам активов/стилям управления.
4. Распределение/расчёт рисков.

Торговые стратегии

1. Buy & hold. Свинг-трейдинг. Интрадэй.
2. Обзор, сравнения, принципы работы, применимость к различным фазам рынка, а также к различным типам рынков.

Стратегии инвестирования

1. Принцип управления капиталом.
2. Активный и пассивный портфели.
3. Методы оптимизации, принципы построения и управления.

Обзор основных ресурсов для отслеживания котировок

Обзор Смартлаб, Финам-бондс, E-disclousure, Rusbonds, Интерфакс, Coinmarketcap, traidingview, criptocompare, investing, chartgame

Основы фундаментального анализа

Основы технического анализа

1. Технический анализ. Индикаторы, уровни, таймфреймы, уровни Фибоначчи.

2. Основные источники для проведения технического анализа. 3. Определение точки входа в сделку и выхода из позиции в соответствии с выбранной стратегией.

4. Price action, свечной анализ, графический анализ, фигуры ГА - принципы интерпретации.

Финансовое планирование. Подведение итогов.

1. Как распланировать свои цели
2. Как подобрать под них инструменты
3. Определение временного горизонта
4. Формирование дорожной карты

Макроэкономика

• Обзор макроэкономических показателей.

• Сезонный анализ. Базовая метрика рынка.

• Экономические циклы, способы определения.

• Фазы рынка Risk-on - Risk-off.

Торговые стратегии на рынке ЦФА Ч.1

• Уровни поддержки и сопротивления.

• Риск и мани менеджмент в торговле.

• Выбор и мониторинг монет для торговли (объемы торгов, на каких биржах торгуются).

• Объем и профиль объемов.

• Несколько видов накопления инструментов (как это отражается на графике).

Принципы управления капиталом

• Анализ риск-профиля инвестора.

• Определение подходящего типа инструментов.

• Дробление капитала по разным классам активов/стилям управления

• Распределение/расчёт рисков.

Торговые стратегии на фондовом рынке

• Buy & hold. Свинг-трейдинг. Интрадэй.

• Обзор, сравнения, принципы работы, применимость к различным фазам рынка, а также к различным типам рынков.

Психология фондового и крипторынков

• Психология рынка. Психология инвестора.

• Кто такие киты в инвестировании? Хедж фонды.

• Анализ поведения крупного игрока: market maiker, Smart money.

• Поступательный вход в позиции.

Торговые стратегии на рынке ЦФА Ч.2

• График - какой таймфрейм выбрать: от общего к частному.

• Отражение борьбы покупателей и продавцов на графике.

• Правила торговли: соотношение риск-прибыль.

• Просмотр графика торгов ко всем парам.

• Практическое применение индикаторов. RSI (дивергенции, конвергенции).

• Зоны подбора и распределения актива.

Портфельная теория

• Введение. Имена, история, ключевые аспекты.

• Принцип управления капиталом.

• Активный и пассивный портфели.

• Методы оптимизации, принципы построения и управления.

Инвестиционные портфели

• Составление инвестиционного портфеля в зависимости от стратегии.

• Мани- и риск-менеджмент при инвестировании и трейдинге.

• Что такое диверсификация портфеля и нужна ли она вообще?

Обзор основных ресурсов для отслеживания биржевых котировок

• Обзор Coinmarketcap, Traidingview, Cryptocompare, Investing, Chartgame.

Основы управления активами и инвестиционного консалтинга

• Нормативно-правовая база для работы фонда с клиентами из РФ.

• Управление по API: платформа Coinigy.

• Формы договоров и выбор вариантов сотрудничества.

Торговые стратегии на рынке ЦФА Ч.3

• Методы постановки стопов, тейков и их сопровождение.

• Как рассчитать размер сделки.

• Распределение депозита согласно торговому плану.

• Методики хеджирования рисков.

• Психология принятия решений на рынке цифровых активов.

• Полезные Telegram ресурсы.

Биржевые фонды ETF

• Что такое ETF. Как выбрать ETF при инвестировании.

• Как минимизировать риски в инвестициях.

Платформа Капико. Обзор и практическое применение

• Подключение к бирже. Создание API ключей.

• Добавление аккаунта на терминал Капико. Работа с DEMO- счетом.

• Создание и управление смарт-сделками по текущему портфелю.

• Выставление тейков и стопов.

• Дополнительные возможности терминала в виде торговых ботов.

Правовое и налоговое регулирование инвестиций в криптоактивы в России и мире

• Криптовалюта и особенности правового регулирования в РФ: запрещено и дозволено.

• Основные юридические риски при операциях с цифровыми активами.

• Налоговое регулирование ЦФА - текущих реалий в нашей стране и зарубежом.

• Возможности для стартапов и бизнеса

Промышленный майнинг Биткоина

• Основные инструменты, риски, оптимальные стратегии

Sales Kit инвестиционного консультанта

• Как привлекать инвестиции в свою торговую стратегию.

• Книга по продажам инвестиционных продуктов, тизеры, презентации, написание статей, SMM и прочее.